Le trading automatique

Ce contenu va vous présenter ce qu'est le trading automatique.

Qu'est-ce que le trading automatique ?

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Le trading automatique vise à automatiser le processus d’ouverture et de fermeture de positions sur les marchés financiers.

En d’autres termes, les achats et les ventes sur les marchés (la bourse, le forex…) seront délégués à un programme informatique parfois appelé algorithme de trading.

Pour vulgariser un peu plus le terme de trading automatique, nous pouvons l’expliquer de la façon suivante : Au lieu que ce soit un trader qui gère les opérations d’achats et de ventes, c’est programme informatique qui exécute les transactions financières.

Trading automatique, c’est Du trading haute fréquence

Il ne faut pas confondre le trading automatique et le trading haute fréquence.

Le trading haute fréquence vise à prendre un très grand nombre de positions et très rapidement.

Alors que le trading automatique est la partie du système qui automatise le processus de prise de position.

Néanmoins, la combinaison des deux est parfaitement compatible. Le trading haute fréquence ne peut pas exister dans la partie trading automatique.

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L’avantage majeur du trading automatique

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Il n’est pas donné à tout le monde de rester derrière son écran à surveiller les marchés financiers. C’est un atout que va avoir une stratégie en trading automatique.

Mais au delà du fait que le trading automatique permet au trader de se dégager du temps, cela permet aussi de saisir plus d'opportunités compte tenu du fait que le robot de trading n’est jamais fatigué et ne s’arrête jamais.

Que ce soit du trading automatique ou du trading semi-automatique, cela permet aussi de réduire le stress lié à l’activité de trading et de façon indirect les erreurs humaines.

Trading automatique VS Trading semi-automatique

Il existe une différence fondamentale entre le trading automatique et le trading semi-automatique.

Alors que le trading automatique est un algorithme qui exécute un processus de prise de position de façon complètement autonome, le trading semi-automatique vient en aide au trader pour prendre des décisions.

Le trading semi-automatique va servir au trader pour détecter des opportunités sur les marchés et c’est le trader qui au final prendra la décision de placer ou non une position.

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Concevoir une stratégie en trading automatique

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Concevoir une stratégie de trading automatique peut se décomposer en plusieurs parties.

Dans un premier temps, il y a une phase d’analyse des marchés pour émettre une hypothèse.

Dans un second temps, il faut concevoir l'algorithme de trading. C’est la partie que l’on appelle : trading automatique

Enfin, il est nécessaire de tester notre stratégie en trading automatique. Nous devons donc réaliser un test sur des historiques de cotations. Cette étape est généralement appelée : Backtest.

Apprendre à développer des stratégie de trading automatique

Pour créer une stratégie de trading automatique, il faut avoir quelques prérequis.

La première est d’avoir des compétences en trading. Il faut être capable de réaliser une analyse graphique basées essentiellement sur des indicateurs techniques.

La seconde est de savoir programmer. Néanmoins, cette activité s’apprend et il est possible, en quelques mois, d’avoir des bases sérieuses dans un langage de programmation.

Langages de programmation en trading automatique

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Il existe beaucoups de langages de programmation pour développer un programme de trading automatique.

Certains langages sont liés à une plateforme de trading, comme le langage MQL qui est proposé par Metatrader. Mais il est parfaitement possible de développer des algorithmes de trading avec d’autres langages comment le JAVA, le C# ou encore le C++.

En d’autres termes, il est quasiment possible de développer une stratégie de trading automatique avec n’importe quel langage de programmation

Les différents types de programmes en trading automatique

Le trading automatique ne s’arrête pas au développement d’un simple algorithme de trading qui va gérer les prises de positions sur les marchés financiers.

Mais au juste, qu’est ce qu’un algorithme de trading

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Algorithmes de trading

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Un algorithme de trading est un programme qui va gérer de façon complètement autonome l’analyse d’un produit financier (action en bourse, devise sur le Forex ou encore CFD), la prise de position et la clôture.

Plus vulgairement, le trader va déléguer le travail à un robot de trading

Outils d’aide au trading

Même si le trading automatique est souvent associé à un robot de trading, il peut être très utile à un trader.

En effet, il est possible de développer des outils qui vont permettre au trader de faciliter ses tâches quotidiennes liées à l’analyse des graphiques, la prise de positions ou encore la gestion de son money management

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Scanner de marché

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Un dernier outil qui est possible de développer grâce au trading automatique, c’est des scanner de marchés.

Ce sont des outils que les traders peuvent utiliser pour optimiser leur analyse en trading. Le scanner de marché permet d’analyser des listes de produits financiers afin de proposer des actions à forts potentiels.

C’est un réel gain de temps pour un trader indépendant

Outils de développement pour de trading automatique

Généralement, les outils de développement pour le trading automatique sont associés à une plateforme de trading. 

Metatrader est la plateforme de trading la plus populaire sur le marché du Forex et des CFD. L’outil de développement associé s’appelle MetaEditor. Grâce à cet outil, il est possible de concevoir des stratégies de trading automatiques, des indicateurs techniques et des scripts.

Le langage de programmation associé à la plateforme Metaeditor est le MQL.

Il existe aussi ProRealTime (PRT) qui est une plateforme de trading positionnée sur les actions mais elle propose aussi le Forex et les CFD. PRT possède aussi un outil de développement qui permet de créer des algorithmes de trading, des indicateurs ainsi que des scanners.

ProRealTime a aussi son langage de programmation qui est le ProBuilder

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déploiement d’une stratégie en trading automatique

Après avoir développé votre stratégie de trading, vient le moment où il est nécessaire de faire en sorte que celle-ci ait accès aux marchés 24H sur 24H.

Vous pouvez parfaitement allouer un ordinateur personnel sur lequel vous allez mettre vos stratégies de trading. Néanmoins, vous n’êtes pas à l'abri d’éventuelles coupures d'électricités et d’internet.

C’est pour cela qu’il est conseillé de placer ses algorithmes de trading sur ce que l’on appelle un VPS (Virtual Private Server).

C’est vous permet d'avoir un ordinateur dans un datacenter sécurisés et vous protège des coupures d'électricités, d’internet et de dégâts divers.

Plateforme de trading automatique

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En terme de trading automatique, il est possible d’aller encore plus loin.

Vous avez la possibilité de développer vos stratégies de trading automatique en local (sur votre ordinateur) ou de les développer dans le cloud (sur des serveurs à distance).

On appelle ça le SAAS (Service As A Service). Vous allez développer votre algorithme de trading en ligne et c’est le service en ligne qui va se charger de maintenir votre stratégie de trading en fonctionnement.

Le principal avantage de ce type de solution, c’est que vous n’avez pas à vous soucier de la gestion d’un VPS pour votre algorithme de trading

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